Tipos de sistemas de negociação forex

Sistemas de negociação: design do sistema - Parte 1 13 A seção anterior deste tutorial analisou os elementos que compõem um sistema de negociação e discutiu as vantagens e desvantagens de usar esse sistema em um ambiente comercial real. Nesta seção, construímos esse conhecimento examinando quais mercados são especialmente adequados para o comércio de sistemas. Em seguida, analisaremos mais detalhadamente os diferentes gêneros dos sistemas de negociação. Negociação em Mercados de Mercados de Mercados Diferentes O mercado de ações é provavelmente o mercado mais comum para o comércio, especialmente entre os novatos. Nesta arena, grandes jogadores como Warren Buffett e Merrill Lynch dominam, e as estratégias tradicionais de investimento em crescimento e valor são, de longe, as mais comuns. No entanto, muitas instituições investiram significativamente na concepção, desenvolvimento e implementação de sistemas de negociação. Investidores individuais estão se juntando a essa tendência, embora lentamente. Aqui estão alguns fatores importantes a ter em mente ao usar sistemas de negociação em mercados de ações: 13 A grande quantidade de ações disponíveis permite que os comerciantes testem sistemas em vários tipos de ações diferentes - tudo, desde estoques extraterrestre extremamente voláteis (OTC) até Chips azuis não voláteis. A eficácia dos sistemas de negociação pode ser limitada pela baixa liquidez de algumas ações, especialmente questões de OTC e folhas cor-de-rosa. As comissões podem comer em lucros gerados por negócios bem-sucedidos e podem aumentar as perdas. As ações de folha de balcão OTC e rosa geralmente incorrem em taxas de comissão adicionais. Os principais sistemas de negociação utilizados são aqueles que procuram valor - isto é, sistemas que usam parâmetros diferentes para determinar se uma segurança está subavaliada em comparação com o desempenho passado, seus pares ou o mercado em geral. Mercado de câmbio O mercado de câmbio, ou forex. É o maior e mais líquido mercado do mundo. Os governos mundiais, bancos e outras grandes instituições trocam trilhões de dólares no mercado forex todos os dias. A maioria dos comerciantes institucionais no forex conta com sistemas de negociação. O mesmo vale para os indivíduos no forex, mas alguns comerciais com base em relatórios econômicos ou pagamentos de juros. Há alguns fatores importantes a ter em mente ao usar sistemas de negociação no mercado cambial: a liquidez neste mercado - devido ao enorme volume - Torna os sistemas de negociação mais precisos e eficazes. Não há comissões neste mercado, apenas se espalha. Portanto, é muito mais fácil fazer muitas transações sem aumentar os custos. Em comparação com o valor das ações ou commodities disponíveis, o número de moedas para o comércio é limitado. Mas, devido à disponibilidade de pares de moedas exóticas - ou seja, moedas de países mais pequenos - o alcance em termos de volatilidade não é necessariamente limitado. Os principais sistemas de negociação utilizados no forex são aqueles que seguem as tendências (um ditado popular no mercado é a tendência é o seu amigo), ou sistemas que compram ou vendem em breakouts. Isso ocorre porque os indicadores econômicos geralmente causam grandes movimentos de preços ao mesmo tempo. Futures Equity, Forex e mercados de commodities oferecem negociação de futuros. Este é um veículo popular para o comércio de sistemas devido ao maior valor de alavancagem disponível e ao aumento da liquidez e da volatilidade. No entanto, esses fatores podem cortar as duas formas: podem amplificar seus ganhos ou amplificar suas perdas. Por esta razão, o uso de futuros é geralmente reservado para comerciantes avançados de sistemas individuais e institucionais. Isso ocorre porque os sistemas de negociação capazes de capitalizar o mercado de futuros exigem uma personalização muito maior, usam indicadores mais avançados e levam muito mais tempo para desenvolver. Então, o que é melhor é o investidor individual para decidir qual mercado é mais adequado ao comércio de sistemas - cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens. A maioria das pessoas está mais familiarizada com os mercados de ações, e essa familiaridade facilita o desenvolvimento de um sistema de negociação. No entanto, forex é normalmente pensado para ser a plataforma superior para operar sistemas de negociação - especialmente entre os comerciantes mais experientes. Além disso, se um comerciante decide capitalizar o aumento de alavancagem e volatilidade, a alternativa de futuros está sempre aberta. Em última análise, a escolha está nas mãos do desenvolvedor do sistema. Tipos de Sistemas de Negociação Trend-Following Systems O método mais comum de negociação de sistema é o sistema de seguimento de tendência. Na sua forma mais fundamental, este sistema simplesmente espera um movimento de preço significativo, então compra ou vende nessa direção. Este tipo de bancos de sistemas na esperança de que esses movimentos de preços mantenham a tendência. Sistemas médios móveis Usado com freqüência na análise técnica. Uma média móvel é um indicador que mostra simplesmente o preço médio de uma ação em um período de tempo. A essência das tendências é derivada dessa medida. A maneira mais comum de determinar a entrada e a saída é um cruzamento. A lógica por trás disso é simples: uma nova tendência é estabelecida quando o preço cai acima ou abaixo da média do preço histórico (tendência). Aqui está um gráfico que traça tanto o preço (linha azul) quanto o Mestre de 20 dias (linha vermelha) da IBM: Breakout Systems O conceito fundamental por trás desse tipo de sistema é semelhante ao de um sistema de média móvel. A idéia é que quando um novo alto ou baixo é estabelecido, o movimento do preço provavelmente continuará na direção do breakout. Um indicador que pode ser usado na determinação de breakouts é uma simples sobreposição da Bollinger Band. Bandas de Bollinger mostram médias de preços altos e baixos, e os breakouts ocorrem quando o preço encontra as bordas das bandas. Aqui está um gráfico que traça o preço (linha azul) e as Bandas de Bollinger (linhas cinza) da Microsoft: Desvantagens dos sistemas de tendências: Requisição de decisão empírica necessária - Ao determinar as tendências, há sempre um elemento empírico a considerar: a duração de A tendência histórica. Por exemplo, a média móvel pode ser nos últimos 20 dias ou nos últimos cinco anos, então o desenvolvedor deve determinar qual é o melhor para o sistema. Outros fatores a serem determinados são os altos e baixos médios em sistemas de breakout. Lagging Nature - As médias móveis e os sistemas de breakout estarão sempre atrasados. Em outras palavras, eles nunca podem atingir o topo ou a parte inferior de uma tendência. Isso inevitavelmente resulta em uma perda de lucros potenciais, o que às vezes pode ser significativo. Efeito Whipsaw - Entre as forças de mercado que são prejudiciais ao sucesso dos sistemas de tendência, este é um dos mais comuns. O efeito whipsaw ocorre quando a média móvel gera um sinal falso - isto é, quando a média cai apenas para o alcance, de repente, reverte a direção. Isso pode levar a perdas maciças, a menos que sejam utilizadas efetivas perdas e técnicas de gerenciamento de risco. Sideways Markets - Os sistemas que seguem a tendência são, por natureza, capazes de ganhar dinheiro apenas em mercados que realmente fazem tendências. No entanto, os mercados também se movem para os lados. Permanecendo dentro de um certo intervalo por um longo período de tempo. Pode ocorrer volatilidade extrema - Ocasionalmente, os sistemas que seguem a tendência podem experimentar alguma volatilidade extrema, mas o comerciante deve manter seu sistema. A incapacidade de fazê-lo resultará em falhas garantidas. Countertrend Systems Basicamente, o objetivo com o sistema contra-tendência é comprar no menor baixo e vender ao mais alto. A principal diferença entre este e o sistema de tendência seguinte é que o sistema contra-tendência não é auto-corretivo. Em outras palavras, não há tempo definido para sair de posições, e isso resulta em um potencial de downside ilimitado. Tipos de sistemas contratrarrescentes Muitos tipos diferentes de sistemas são considerados sistemas de contra-tendência. A idéia aqui é comprar quando o impulso em uma direção começa a desaparecer. Isso geralmente é calculado usando osciladores. Por exemplo, um sinal pode ser gerado quando os estocásticos ou outros indicadores de força relativa caem abaixo de certos pontos. Existem outros tipos de sistemas de negociação contra tendência, mas todos eles compartilham o mesmo objetivo fundamental - comprar baixo e vender alto. Desvantagens dos Sistemas de Contra-Tendência: Requisição de Decisão Míbrica - Por exemplo, um dos fatores que o desenvolvedor do sistema deve decidir é os pontos nos quais os indicadores de força relativa se desvanecem. Pode ocorrer volatilidade extrema - esses sistemas também podem experimentar alguma volatilidade extrema e uma incapacidade de manter o sistema apesar dessa volatilidade resultará em falhas garantidas. Desvantagem ilimitada - Como mencionado anteriormente, há potencial de downside ilimitado porque o sistema não é auto-corretivo (não há tempo definido para sair de posições). Conclusão Os principais mercados para os quais os sistemas de negociação são adequados são os mercados de ações, divisas e futuros. Cada um desses mercados tem suas vantagens e desvantagens. Os dois principais gêneros dos sistemas de negociação são os sistemas de tendência e de contra-tendência. Apesar de suas diferenças, ambos os tipos de sistemas, em seus estágios de desenvolvimento, requerem uma tomada de decisão empírica por parte do desenvolvedor. Além disso, esses sistemas estão sujeitos a extrema volatilidade e isso pode exigir algum vigor - é essencial que o comerciante do sistema fique com seu sistema durante esses tempos. Na próxima parcela, considere bem como projetar um sistema comercial e discutir alguns dos softwares que os comerciantes do sistema usam para facilitar sua vida. Sistemas de negociação: projetando seu sistema - Parte 2 Tipos diferentes de plataformas de negociação Forex A plataforma forex: as vantagens e os cuidados O conceito inteiro da plataforma forex é projetado para conferir a oportunidade de negociação rápida e fácil pelo emprego de preços de transmissão ao vivo, o que Estão sendo gerados constantemente. Esta plataforma de negociação é muito funcionalmente avançada. Ao mesmo tempo, o comerciante também é conferido com os recursos amigáveis ​​para aprimorar os esquemas comerciais. As incorporações na plataforma forex Então, o que inclui a plataforma de negociação Inclui as várias características importantes, como os serviços de corretagem que podem ser executados através da rede, que também inclui a mesa de negociação e o back office. Essas plataformas também são projetadas para auxiliar os comerciantes de forex ativos e habilidosos que precisam de várias ferramentas analíticas e técnicas em mãos para aprimorar suas habilidades comerciais. Essas ferramentas são completamente personalizadas e adaptadas às plataformas de negociação que são construídas sob o conceito de módulos. Existem muitos tipos de coisas que são apresentadas na plataforma forex, como os gráficos avançados, os alertas, as ordens de mercado, as citações ao vivo, as citações históricas e as notícias integradas do mercado. Ao mesmo tempo, as plataformas de forex são também sobre os sistemas de negociação e muitas notícias do mercado. Emergência de plataformas de forex Atualmente, houve um surgimento da negociação com base nas plataformas da web. A vantagem dessas plataformas é que eles podem ser acessados ​​facilmente através da conexão à Internet e do telefone-I, que possui o navegador e o celular. Assim, a maneira pela qual as plataformas de divisas se tornaram de grande alcance é realmente fenomenal. Acessar a plataforma da plataforma forex A conexão à Internet é muito importante para a visualização do conteúdo da plataforma de negociação, porque só então é possível ver os pedidos de mercado, os gráficos e o OCO. Ao mesmo tempo, também pode editar e fechar as diferentes posições respectivas no mercado. Ao mesmo tempo, se a conexão for boa, pode-se trocar facilmente a qualquer momento e não é necessário nenhum tipo de software para esse propósito. Assim, a plataforma de negociação tende a ser muito multidimensional e versátil. Mas, ao mesmo tempo, torna-se bastante difícil selecionar a plataforma de negociação correta, pois atualmente várias dessas plataformas estão fazendo seu advento no mercado Forex de hoje. Assim, é importante para o comerciante pesar a alternativa diferente antes de iniciar a tarefa de seleção. Vantagem da plataforma de negociação forex A vantagem da plataforma de negociação é que é muito benéfico para os novatos e os novos comerciantes terem experiência prática no ambiente real do comércio forex. Assim, eles não arriscam até um único centavo e lentamente se tornam profissionais com os termos e os modos em que a negociação forex é realmente executada. Mas, ao mesmo tempo, isso também é verdade que todos os diferentes tipos de plataformas de negociação não são muito bem sucedidos no treinamento dos novos comerciantes de forex. Assim, se alguém deseja ganhar grande quantidade de lucro e também quer usar as habilidades de negociação no máximo, o método certo é selecionar a melhor plataforma de negociação forex. Algumas das excelentes plataformas de negociação forex que estão disponíveis no mercado no momento são a fraternidade Forex e o Forex tracer. Essas plataformas possuem várias demonstrações comerciais que auxiliam em uma melhor instrução dos truques e tipos de negociação. Ao mesmo tempo, a outra plataforma forex mais reconhecida é a metatrade4. Esta plataforma forex não é apenas educativa para os novos comerciantes, mas também para aqueles que já estabeleceram seu nicho e são experientes. Conclusão Assim, a plataforma forex é mais uma necessidade e não apenas uma plataforma conferida. Existem diversas plataformas de negociação forex estabelecidas no espaço da web. Isso torna um pouco problemático para os comerciantes selecionar o tipo certo de plataforma de negociação forex para eles. Mas, eventualmente, o que importa é o treinamento impecável e evidente recebido das plataformas de divisas, com a incorporação das experiências em tempo real. Ao mesmo tempo, a plataforma de negociação forex também é necessária para que os novos comerciantes obtenham toda a idéia da negociação sem arriscar um único centavo. Assim, quanto mais competente for a plataforma forex, mais competente será o comerciante. A plataforma de negociação Finotec Uma das características importantes da plataforma de negociação Finotec é o uso do módulo de gráficos, que de uma forma muito abrangente. As outras características que estão ligadas às ferramentas avançadas são como commodities, opções, futuros e CFDs. Algumas das outras características desta plataforma de negociação são os vários outros recursos e recursos como a versão desktop, a versão baseada na web, a plataforma de apostas e as tabelas de apostas. Algumas das vantagens da plataforma são que pode-se facilmente colocar as ordens, visualizar os gráficos, ver os alertas, visualizar as mais recentes versões forex, etc. A plataforma de negociação Dukascopy Esta casa de corretagem oferece 2 plataformas de negociação baseadas na JAVA e na web. Eles não precisam de nenhum tipo de software para download. Assim, torna mais fácil para o comerciante trocar de acordo com sua necessidade. Ambas as plataformas são baseadas diretamente no software proprietário. Devido a isso, as plataformas são muito flexíveis e não dependem dos diferentes fornecedores. Ao mesmo tempo, as plataformas também são muito adequadas para diferentes comerciantes e seus estilos comerciais. Ao mesmo tempo, alguns dos recursos incluídos nas plataformas de negociação são as notícias em tempo real, a Dow Jones, a AFX, os estudos e os gráficos. A plataforma baseada em MT4 do Multiple Banks Clearing Os recursos que fazem do MT4 uma das melhores plataformas de forex são os gráficos gratuitos, as novidades e mais de cinquenta estudos. Ao mesmo tempo, nesta plataforma, o comerciante pode negociar quase trinta moedas diferentes. A plataforma também expõe os comerciantes com as execuções comerciais instantâneas. Diferentes intervalos de pedidos que estão disponíveis e, além disso, a tentativa de pedidos dentro do spread especificado, etc., são algumas das situações em tempo real do mercado cambial, que o MT4 faz com que os comerciantes forex estejam conscientes. Plataforma de negociação do ACM - USA. Uma característica única que torna o ACM-USA diferente de outras plataformas de negociação é que, por enquanto, os comerciantes não são, em nenhum momento, retirados do processo de negociação. Ao mesmo tempo, a plataforma também encoraja os custos de negociação, o escalpelamento forex e os balanços. Isso torna a plataforma adequada tanto para as classes de comerciantes de forex. As contas de negociação que estão disponíveis são de três tipos, como o padrão, a mini conta e a conta institucional. A fusão das contas de negociação que os fios ao vivo e as transferências de crédito é outra vantagem que é fornecida pela ACM EUA. Ao mesmo tempo, a plataforma também é apoiada com vinte e quatro horas de sistema de suporte ao cliente, o que o torna muito competente em todas as esferas. Assim, todos esses tipos de plataformas de negociação forex tendem a ser competentes e movimentados com diferentes recursos que melhoram sua utilidade e o próximo atributo para os diferentes tipos de negociações de divisas. Assim, é aconselhável para o comerciante pesquisar sobre os vários tipos diferentes de plataformas de negociação de forex antes de tomar a decisão certa. A negociação do Dia de negociação é outro estilo de negociação de curto prazo, mas, ao contrário do escalpelamento, normalmente você está tomando apenas uma troca por dia e fechando Quando o dia acabar. Esses comerciantes gostam de escolher um lado no início do dia, agindo sobre seus preconceitos, e depois terminar o dia com lucro ou perda. Eles DON8217T gostam de manter seus negócios durante a noite. O dia de negociação é adequado para comerciantes de forex que têm tempo suficiente ao longo do dia para analisar, executar e monitorar um comércio. Se você acha que o couro cabeludo é muito rápido, mas a troca de swing é um pouco lenta para o seu gosto, então o comércio de dias pode ser para você. Você pode ser um comerciante do dia forex se: Você gosta de começar e terminar um comércio dentro de um dia. Você tem tempo para analisar os mercados no início do dia e pode monitorá-lo ao longo do dia. Você gosta de saber se você ganha ou não ganha no final do dia. Você NÃO pode ser um comerciante do dia forex se: Você gosta de uma negociação mais ou mais curta. Você não tem tempo para analisar os mercados e monitorá-lo ao longo do dia. Você tem um trabalho diário. Algumas coisas a considerar se você decidir o comércio do dia: Mantenha-se informado sobre os últimos eventos fundamentais para ajudá-lo a escolher uma direção. Você vai querer manter-se atualizado sobre as últimas notícias econômicas para que você possa tomar suas decisões comerciais no Início do dia. Você tem tempo para monitorar seu comércio Se você tem um emprego a tempo inteiro, considere como você gerenciará seu tempo entre seu trabalho e sua negociação. Basically8230.don8217t é demitido do seu trabalho porque você está sempre olhando seus gráficos Tipos de negociação do dia Trend trading Trend trading é quando você olha um gráfico de longo prazo e determina uma tendência geral. Uma vez que a tendência geral é estabelecida, você se move para uma tabela de tempo menor e procura oportunidades de negociação na direção dessa tendência. O uso de indicadores no quadro de prazos mais curtos lhe dará uma idéia de quando ao horário suas entradas. Para um exemplo deste estilo de negociação, visite o blog Pip Surfer8217s enquanto ele negocia seu sistema mundialmente famoso de Cowabunga. Primeiro, determine qual é a tendência geral ao analisar um período de tempo mais longo. Você pode usar indicadores para ajudá-lo a confirmar a tendência. Depois de determinar a tendência geral, você pode passar para um prazo menor e procurar entradas na mesma direção. Lembre-se disso It8217s chamado Multi-time Frame Analysis Countertrend trading O Counter trend day trading é semelhante ao trading de tendências, exceto que, uma vez que você determina sua tendência geral, você procura trocas na direção oposta. A idéia aqui é encontrar o fim de uma tendência e chegar cedo quando a tendência inverte. Isso é um pouco mais arriscado, mas pode ter grandes ganhos. Neste exemplo, vemos que houve uma tendência de queda longa e exausta no gráfico de 4 horas. Isso nos dá. Uma indicação de que o mercado pode estar pronto para uma reversão. Uma vez que nosso pensamento é 8220counter-trend8221, buscaríamos trocas na direção oposta da tendência geral em um prazo menor, como um gráfico de 15 minutos. Lembre-se de que ir ao lado da tendência é muito arriscado, mas se cronometrado corretamente, pode ter grandes recompensas. O comércio Breakout é o momento em que você olha para o intervalo que um par fez durante algumas horas do dia e, em seguida, colocando negociações em ambos os lados, Na esperança de pegar uma fuga em qualquer direção. Isto é particularmente eficaz quando um par tem sido um alcance apertado porque geralmente é uma indicação de que o par está prestes a fazer um grande movimento. Seu objetivo aqui é configurar-se para que, quando a mudança acontecer, você esteja pronto para pegar a onda. Na negociação de discussão, você determina um intervalo onde o suporte e a resistência têm sido forte. Uma vez que você faz, você pode definir pontos de entrada acima e abaixo dos seus níveis de fuga. Como regra geral, você deseja atingir a mesma quantidade de pips que compõe seu alcance determinado. Certifique-se de verificar a nossa aula 8220 Trading Breakouts 8221 para que você obtenha isso para baixo. Salvar seu progresso, iniciando sessão e marcando a lição. CompleteTry easy Markets today Taxas de Câmbio Forex: fixas ou flutuantes. As taxas de câmbio Forex definem o quanto uma moeda em particular vale em relação à moeda de outro país. Em termos gerais, existem duas formas de determinar as taxas de câmbio, ou seja, taxas fixas (ou vinculadas) e taxas flutuantes. Há uma história rica em torno das taxas de câmbio forex, de haver uma taxa de câmbio global entre 1870 e 1914 para o surgimento de taxas flutuantes. Taxas de câmbio fixas Forex Uma taxa de câmbio fixa forex é uma que é definida pelo governo, geralmente o banco central, e é mantida como a taxa de câmbio oficial. Este preço fixo é então avaliado em relação a uma moeda mundial chave, como o dólar dos EUA, o euro e o iene. O banco central compra a sua própria moeda no mercado cambial (Forex) contra a moeda a que está vinculada para manter a taxa de câmbio. É por isso que essas taxas de câmbio também são conhecidas como taxas vinculadas. Por exemplo, a moeda da China, o yuan renminbi (RMB), foi fixado fixamente ao dólar dos Estados Unidos em RMB8.2768 para 1 entre 1994 e 2005. As taxas de câmbio são fixadas com o objetivo de manter a taxa de câmbio local. Os países com regimes fixos de taxa de câmbio são frequentemente aqueles que possuem um mercado de capital não sofisticado, juntamente com um sistema regulatório fraco. O banco central mantém as reservas cambiais para infundir ou absorver fundos extra do mercado para garantir a oferta monetária apropriada na economia. Embora as taxas de câmbio sejam fixadas pelo banco central ao abrigo deste sistema, o banco pode ajustar a taxa de câmbio oficial conforme julgar necessário. Taxas de Câmbio Flutuantes Forex Sob o sistema de taxa flutuante, o mercado privado determina o valor de uma moeda. Este sistema também é chamado de regime de taxa de câmbio flexível, uma vez que o valor de uma moeda específica é permitido flutuar de acordo com as tendências de oferta de demanda no mercado de taxas de câmbio. Uma taxa flutuante forex está mudando constantemente e, como resultado, a incerteza em torno do valor de uma moeda é inerente a esse sistema. Em casos extremos, sob este sistema, o banco central pode intervir para proporcionar estabilidade à moeda e investimento na economia de um determinado país. Assim, um regime de taxa flutuante é frequentemente denominado como um sistema de flutuação gerenciado. Normalmente, os países que têm uma economia mais madura e estável preferem o sistema de taxa flutuante. Este sistema é considerado eficiente porque uma auto-correção no valor de uma moeda ocorre para refletir a inflação e outras variáveis ​​econômicas. Experimente fácil Mercados hoje easyMarkets Pty Ltd (AFSL 246566 ABN 73107184510) não faz recomendações sobre os méritos de qualquer produto financeiro referido neste site, e-mails ou seus sites relacionados e as informações contidas não levam em conta seus objetivos pessoais, situação financeira E precisa. Recomendamos que você leia a Página de Regulação. A declaração de divulgação do produto. Os Termos e Condições e o Guia de Serviços Financeiros antes de tomar qualquer decisão sobre produtos easyMarkets. 2017 easyMarkets Pty Ltd (anteriormente conhecido como easy forex Pty Ltd) ABN 73 107 184 510 e é regulado pela Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Licença de Serviço Financeiro Australiano (AFS) nº 246566. Apenas mais alguns cliques para INICIAR O FUTURO DE NEGOCIAÇÃO Dois minutos é tudo o que é necessário. Junte-se a MILHARES de outras pessoas que trocam com easymarkets. Dois minutos são necessários. Você está quase lá. 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